Trước khi biết cách sử dụng chiến lược MACD này, chúng ta nên đọc bài viết chuyên sâu và chi tiết nhất về đường MACD, từ đó hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chỉ báo MACD ra sao và những hạn chế của chỉ số này với các tín hiệu giả. Cuối cùng là một số lời khuyên từ kinh nghiệm của tradafx cho các bạn khi sử dụng chỉ số MACD vào giao dịch.
1. MACD là gì
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động – hay còn gọi là MACD (phát âm là “mac-dee”) – là một trong những công cụ phổ biến nhất trong tất cả các phân tích kỹ thuật và đã được sử dụng từ cuối những năm 1970.
MACD là một phần của bộ chỉ báo kỹ thuật dao động. Nó được thiết kế để đo lường các đặc điểm của một xu hướng. Điều này bao gồm hướng, độ lớn và tốc độ thay đổi của nó. Do đó, nó có thể được sử dụng cho cả tính chất theo sau xu hướng và giá đảo ngược.
MACD bao gồm hai đường khác nhau và xuất hiện trực quan như sau (biểu đồ bên dưới):
Nó được tính toán từ ba chuỗi khác nhau:
Chuỗi MACD: đây là sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ “dài” (EMA) và đường EMA “ngắn”.
Chuỗi “trung bình” hoặc “tín hiệu” là đường EMA của chuỗi MACD được mô tả ở trên.
Chuỗi “phân kỳ” là sự khác biệt giữa chuỗi MACD và chuỗi trung bình.
2. Giải thích MACD chuyên sâu
Có ba phương pháp phổ biến mà Tradafx muốn chia sẻ với bạn bởi nó được sử dụng để diễn giải MACD:
2.1. Giao nhau – khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, đó là một tín hiệu giảm giá, điều này cho thấy có thể đã đến lúc bán. Ngược lại, khi MACD tăng lên trên đường tín hiệu, chỉ báo này cho tín hiệu tăng, điều này cho thấy giá của tài sản có khả năng trải qua đà tăng. Nhiều nhà giao dịch chờ đợi sự giao nhau được xác nhận phía trên đường tín hiệu trước khi tham gia vào một vị trí để tránh bị “giả mạo” hoặc tham gia vào một vị trí quá sớm, như được hiển thị trong mũi tên đầu tiên.
2.2. Phân kỳ – Khi giá chứng khoán phân kỳ khỏi MACD. Nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.
2.3. Tăng mạnh – Khi MACD tăng đột ngột – nghĩa là, đường trung bình động ngắn hơn kéo ra khỏi đường trung bình động dài hạn – đó là tín hiệu cho thấy chứng khoán đang bị mua quá mức và sẽ sớm trở lại mức bình thường.
3. Chiến lược MACD với xác suất đạt lợi nhuận cao
3.1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Một trong những cách tiếp cận thành công nhất để giao dịch xác suất cao là chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong chiến lược này, nhà giao dịch cố gắng xác định giá của một loại tiền tệ đang di chuyển theo hướng nào và tiến đến việc tham gia giao dịch để thu được lợi nhuận dựa trên hướng này. Ví dụ, nếu giá của EURUSD đang có xu hướng tăng, tradafx gợi ý bạn sẽ mua khi bắt đầu xu hướng và bán khi bạn nghĩ rằng nó sắp đảo ngược. Mặt khác, nếu bạn cho rằng giá của một cặp tiền tệ đang đi xuống, bạn có thể kiếm lời bằng cách bán khống cặp tiền.
3.2. Kết hợp MACD đường trung bình động
Một chiến lược giao dịch xác suất cao hiệu quả liên quan đến giao dịch theo xu hướng là kết hợp MACD trung bình động. Ưu điểm của chiến lược này là nó cung cấp các điểm vào và ra rõ ràng cho các giao dịch trong khi đảm bảo rằng bạn tham gia giao dịch vào đúng thời điểm để thu được lợi nhuận.
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence và lý thuyết đằng sau điều này là hai đường trung bình động dựa trên các thời kỳ khác nhau sẽ giao nhau theo những cách khác nhau để báo hiệu động lượng đi lên hoặc đi xuống.
Ví dụ: khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình dài hạn, đó là một chỉ báo cho thấy giá đang trải qua đà đi lên ngày càng tăng và được coi là một tín hiệu mua. Mặt khác, nếu điều ngược lại xảy ra, giá đang đi xuống và tín hiệu bán đã được tạo ra.
Để phân tích đầy đủ hơn hai đường trung bình động, một đường thứ ba, được gọi là MACD được vẽ trên biểu đồ bằng cách sử dụng các giá trị được tạo ra bằng cách lấy các đường trung bình ngắn hạn trừ đi các đường trung bình động dài hạn. Giá trị MACD dương báo hiệu động lượng giá đi lên đang tăng và tín hiệu mua.
Tuy nhiên, khi MACD âm, xu hướng giảm giá đang mạnh lên và nhà giao dịch có thể muốn mua một vị thế bán.
3.3. Sử dụng đường trung bình động SMA50
Đường trung bình động MACD Kết hợp giao dịch xác suất cao sử dụng đường trung bình động giản đơn 50 (SMA50) và đường trung bình 100 SMA. SMA 50 có nghĩa là trung bình của giá từ 50 giai đoạn trước được lấy và sau đó vẽ biểu đồ. Để vẽ biểu đồ giá trị SMA tiếp theo, hãy xóa giá cũ nhất và bao gồm giá mới nhất để lấy giá trị trung bình, v.v. Mặc dù bạn có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau, nhưng để có được kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng các khoảng thời gian hàng giờ hoặc hàng ngày trên biểu đồ của mình.
Nếu bạn đang có kế hoạch sử dụng đường trung bình động MACD để tạo ra giao dịch xác suất cao bằng cách sử dụng các vị thế mua, hãy thiết lập biểu đồ của mình và sau đó vẽ đồ thị MACD. Khi giá của đồng tiền này vượt qua đường SMA gần nhất ít nhất 10 pips và đường MACD đã cắt về dương trong 5 thanh cuối cùng của biểu đồ, hãy mua loại tiền đó.
Nếu nó đã vượt qua, hãy đợi tín hiệu mua tiếp theo. Đặt cắt lỗ 5 vạch từ mục nhập. Bán một nửa vị thế của bạn khi giá đạt gấp hai lần rủi ro. Di chuyển lệnh cắt lỗ đến điểm hòa vốn và sau đó thoát khỏi nửa vị trí còn lại của bạn khi giá cặp tiền tệ của bạn giảm xuống dưới đường SMA 50 10 pips.
4. Kết luận
Qua bài viết này, TradaFX hy vọng bạn đã hiểu được chiến lược MACD rồi đúng không? MACD đặc biệt ở chỗ nó đóng vai trò như một chỉ báo dao động cũng như một chỉ báo giao cắt của chỉ báo MACD forex. Đây được xem là một tín hiệu tích cực giúp bạn tránh được việc rối mắt khi có quá nhiều chỉ báo trên biểu đồ. Các nhà giao dịch đều ưu tiên chỉ báo này bởi tính ứng dụng cao và thực tế của nó. Tóm lại, những lưu ý quan trọng về MACD:
-
Nếu MACD trên 0, nó giúp xác nhận xu hướng tăng; dưới 0 và nó giúp xác nhận xu hướng giảm.
-
Sự giao nhau của đường 0 và đường tín hiệu được sử dụng làm tín hiệu giao dịch để tham gia và thoát khỏi các giao dịch theo xu hướng.
-
Việc mất tín hiệu giao dịch xảy ra khi các giao dịch chéo xảy ra liên tiếp nhanh chóng do price action (hành động giá) thay đổi.
-
Sự phân kỳ cho biết khi xung lượng đang chậm lại, nhưng nó không cho biết khi nào sự đảo chiều sẽ xảy ra.
Truy cập https://tradafx.net/ để nhận thêm các bài học hữu ích và các mẹo hay nhất trong chiến thuật trade forex.
